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【課程背景】

隨著我國金融的全面對外開放，越來越深的融入全球經濟金融體系, 熟悉和掌握國際外匯市場規則、外匯業務基本原理和實務操作技巧，預測匯率走勢，進行外匯投資和外匯風險管理，已成為企業和銀行等相關從業人員的必備知識。本項目依托特有優勢,全面傳授外匯交易前沿知識，權威解讀最新外匯交易政策，幫助學員把握外匯交易脈搏，提高分析水平。
【培訓目標】
通過培訓幫助學員了解國際貨幣、市場的發展、理論及實際的運作；提高認識外匯市場功能并有效運用，提高認識外匯交易活動所牽涉的不同的財務風險；增進風險管理的意識與重要原則、做法和步驟；熟悉外匯市場監管法律、法規及從業人員職業規范。
【培訓對象】
全國范圍的交易所、中心、金融機構、企業的從業人員；外資及合資銀行、投行等機構從業人員；有志投身外匯行業的人士等。

【核心課程】

外匯管理培訓課程

課程背景
    經濟就像一張巨網，將世界各國緊密的聯系在一起，形成了一榮俱榮，一損俱損的連帶關系。中國作為世界第二大經濟體，與全球各國發生著愈來愈緊密的經貿關系，越來越多的企業不斷走出國門，進出口貿易為國民經濟發展做出了巨大貢獻的同時，也讓跨國經營的企業面臨著巨大的外匯風險。
    業務人員由于無法科學準確預估外匯走勢，導致在結算貨幣選擇上無法做出準確的判斷，從而形成貨幣匯兌損失；
    企業跨國業務表面賬上盈利，但由于匯率波動造的成匯兌損失，使得企業真實盈利不增反降，如何協調該矛盾？
    企業通過銀行等金融機構提供的外匯風險規避產品進行外匯風險管理，但收效甚微，企業該如何處理？

課程收益
◆【*政策解讀】清晰了解世界各國經濟走勢，解讀國家相關外匯政策、外匯法規
◆【掌握衍生工具】熟練掌握各種金融衍生產品，尤其是外匯衍生工具的特點和作用
◆【提高風險意識】增強企業外匯風險意識，掌握防范外匯風險的技巧和方法
◆【加強趨勢預測】加強企業應對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準確率

課程大綱
第1天
一、全球經濟分析及*外匯政策解讀
-全球主要經濟體的經濟情況解析
-歐債危機后不得不讀懂的國家主權信用評級
-主要國際貨幣的匯率變動與走勢判斷
-主要貿易幣種與美元匯兌走勢分析與展望
-大宗商品、原油價格、黃金價格的波動預期
-我國近期金融、外匯改革政策的解讀

二、人民幣匯率政策及外匯體制改革
-人民幣匯率改革的方向--市場化
-匯改以來人民幣匯率的波動走勢回顧
-把脈當前*的人民幣匯率政策
-人民幣匯率走勢的預測與把握
-人民幣國際化的影響
-人民幣匯率變動的預測

三、企業面對的外匯風險與風險計量
-外匯波動給企業帶來的影響
-會計風險：交易日與記賬日匯率差異形成的賬面損益
-交易風險：外幣計價的債權債務匯兌時發生經濟損失
-經濟風險：匯率變動會對企業未來經濟活動產生影響
-外匯風險的度量模型與方法
-外匯敞口分析：受險資產與受險負債的差額計算
-VAR模型：量化外匯風險，從而準確清晰認識風險
案例分析：
-案例1：某進出口企業因外匯風險意識淡漠而導致巨額損失
-案例2：某煤炭企業外匯風險管理策略
拓展應用：
-互動討論：外匯波動給企業帶來哪些不利影響？

第2天
四、企業外匯風險管理工具與方法
-企業外匯風險規避動機解讀
-利用靈活的國際結算方式
-選擇自由兌換貨幣結算
-選用“一籃子”貨幣結算消除風險
-軟硬貨幣合理搭配，減少風險
-借助商業銀行國際信貸工具降低匯率風險
-出口信貸/福費廷/保付代理
-正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施（DF/◆DF）
-利用外匯避險產品、金融衍生工具規避匯率風險
-建立集團再結算中心，對沖內部多幣種匯兌風險
-提高企業產品硬實力
-產品檔次/技術水平/經濟附加值等

外匯管理培訓課程